实战为主,理论揉碎进每一场仗
我们不做学术研究,培养的是一线作战能力:纪律(错了亏得起、该停就停)、认知(看懂市场在打哪一仗)、悟性(从每笔输赢里提炼自己的规则)。S 开头是作战模块,先学;其余是弹药库,把金融、技术、统计、宏观、心理知识拆成实战中用得上的部分,随时回查。每一课都有讲义、公式、案例、常见错误、实操练习和测验,并和终端里的真实工具对应。所有内容仅用于训练,不承诺收益,不构成投资建议。
全部课程随时开放、不设关卡,可跳着学、反复回看。建议顺序:先学 S 作战模块,再学你主攻市场的 M 专题,其余弹药库按需回查。
作战纪律:先活下来,再谈进攻
实战用途:建立每一笔交易都有章法的作战习惯
一线交易员和研究员最大的区别:研究员追求判断正确,交易员追求错了也亏得起、对了能拿得住。纪律是第一战斗力。
- · S1.1 作战计划:开枪之前先写好撤退路线
- · S1.2 撤退的艺术:止损、减仓与停手
盘面识别:看懂市场在打哪一仗
实战用途:判断大势、找主线、识别资金动向
赚钱的前提是站对方向。先看大盘环境能不能打,再看主线在哪里,最后才选具体标的。顺序反了,选得再好也白搭。
- · S2.1 环境判断:今天是进攻日、防守日还是休战日
- · S2.2 找主线与龙头:资金在往哪里打
- · S2.3 选标的:从主线里挑出最能打的那一只
反思作战:复盘、归因与悟性养成
实战用途:从每一笔输赢里长出真本事
悟性不是天赋,是高质量复盘的积累。一线高手和普通人的差距,在于同样亏一笔,他能从中提炼出规则,普通人只记住了疼。
- · S3.1 战后复盘:军队式“行动后检讨”
- · S3.2 悟性:盘感从哪里来
- · S3.3 以史为鉴:传奇交易员的作战方式
财报实战:五分钟排雷,十分钟看成色
实战用途:买之前先排雷,避开造假股和业绩雷
交易员读财报不是为了写研报,而是两件事:一是排除会爆雷的公司,二是判断业绩能不能支撑这波行情。本模块只教实战里真正用得上的部分。
- · S4.1 三张表怎么看:利润表、资产负债表、现金流量表
- · S4.2 排雷清单:十个危险信号
- · S4.3 业绩与行情:财报季怎么打
各国市场实战专题:不同战场,不同打法
实战用途:换一个市场就换一套作战规则
同一套打法放到不同市场,结果可能完全相反。本模块按市场讲清交易时间、制度、参与者结构、常见陷阱和实战要点。
- · S5.1 中国 A 股:政策市与情绪市
- · S5.2 港股与台湾:外资定价与电子产业链
- · S5.3 美股:机构战场与财报驱动
- · S5.4 加密、外汇与期货:7×24 小时与杠杆战场
- · S5.5 日本、欧洲与新兴市场:汇率是隐形对手
A 股深度专题:制度、资金与情绪周期
实战用途:按 A 股自己的规则作战,不照搬海外打法
A 股是 T+1、涨跌停、散户成交占比高的市场。本专题讲清交易制度细节、资金结构和情绪周期,最后给出开仓前的 A 股专属检查清单。
- · M1.1 制度细节:T+1、涨跌停与集合竞价
- · M1.2 资金结构:北向、融资、游资与机构
- · M1.3 情绪周期与 A 股开仓清单
港股深度专题:外资定价与流动性分层
实战用途:在没有涨跌停的市场里控制风险
港股 T+0、无涨跌停,定价权在国际机构和南向资金手里。本专题讲交易制度、资金来源和港股特有的公司行动陷阱。
- · M2.1 制度:T+0、无涨跌停与市调机制
- · M2.2 资金:外资、南向与美元利率
- · M2.3 港股陷阱:仙股、供股、合股与老千股
中国台湾市场专题:TWSE / TPEx 规则与半导体周期
实战用途:按台湾证交所与柜买中心规则作战
台湾市场归属中国市场分类,分为台湾证券交易所(TWSE,上市)与证券柜台买卖中心(TPEx,上柜)。本专题讲清两处的制度与产业结构。
- · M3.1 制度:交易时段、±10% 与现股当冲
- · M3.2 产业结构:半导体与电子供应链
- · M3.3 三大法人与台湾开仓清单
美股深度专题:规则、期权与财报季
实战用途:在机构主导的市场里跟随趋势、避开跳空
美股 T+0、无涨跌停但有熔断和个股涨跌限制机制,期权对价格影响大。本专题讲制度、衍生品影响和财报季作战。
- · M4.1 制度:时段、熔断、PDT 与交易费用
- · M4.2 期权对股价的影响
- · M4.3 财报季作战与美股开仓清单
加密市场深度专题:7×24、合约与交易所风险
实战用途:在没有休市、没有涨跌停的市场里活下来
加密市场全天候交易、波动巨大,合约杠杆和交易所风险是散户爆仓的主要原因。本专题讲结构、合约机制和安全底线。
- · M5.1 市场结构:现货、交易所与流动性时段
- · M5.2 永续合约:资金费率、强平与连环爆仓
- · M5.3 安全底线与加密开仓清单
金融学基础:收益、风险与资金的时间价值
实战用途:算清账——亏损回本难度、真实年化、识破收益宣传
所有交易判断的地基:钱为什么有时间价值,收益怎样正确计算,风险怎样量化,为什么分散能降低风险却不能消灭风险。
- · 1.1 资金的时间价值与复利
- · 1.2 收益率、波动率与风险调整后收益
- · 1.3 分散化、相关性与 CAPM
市场结构与交易机制
实战用途:下单不吃亏——订单、涨跌停、T+1、成本
价格是怎样撮合出来的、各类订单在什么情况下成交或不成交、各国交易规则差异、真实交易成本怎样吞噬收益。
- · 2.1 订单类型与撮合原理
- · 2.2 各市场交易制度差异
- · 2.3 交易成本:看得见与看不见的
技术分析体系:趋势、形态与量价
实战用途:看懂盘面——趋势、形态、量价、指标的真实用法
技术分析不是预测神器,而是一套描述供需、定义入场与退出条件的语言。本模块讲清每个工具的原理、适用环境与失效方式。
- · 3.1 道氏理论与趋势定义
- · 3.2 支撑阻力与经典形态
- · 3.3 指标原理:均线、RSI、MACD、ATR、布林带
- · 3.4 量价关系与市场微观结构
统计与量化检验:怎样知道一套规则真的有效
实战用途:辨真假——哪些打法真能赚钱,哪些是运气
绝大多数“有效策略”是运气和过拟合。本模块教你用统计学的标准审查任何规则,包括你自己的。
- · 4.1 期望值、胜率与盈亏比
- · 4.2 过拟合、样本外与前向检验
- · 4.3 回撤、连亏与蒙特卡洛模拟
风险管理与仓位:职业交易员的核心技能
实战用途:活下来——仓位、止损、停手
决定长期结果的不是入场点,而是每笔亏多少、总共敢亏多少、什么时候必须停手。
- · 5.1 固定比例风险与 ATR 仓位法
- · 5.2 凯利公式、组合风险与相关敞口
- · 5.3 熔断机制:单日上限、连亏暂停与降档
宏观经济与跨资产联动
实战用途:看大势——什么时候该进攻、什么时候该收手
利率、通胀、汇率与商品怎样传导到股票;美林时钟与铜金比怎样帮助判断风险偏好。
- · 6.1 利率、通胀与估值
- · 6.2 美林时钟与铜金比风险雷达
- · 6.3 汇率与商品的传导
行为金融与交易心理
实战用途:管住自己——识别并纠正亏钱的人性习惯
大多数亏损不是因为不懂技术,而是因为人性偏差。本模块把这些偏差逐一命名,并给出可执行的纠偏规则。
- · 7.1 损失厌恶、处置效应与过度自信
- · 7.2 交易计划、日志与复盘流程
职业伦理与合规
实战用途:守底线——远离内幕、操纵与荐股陷阱
合规不是束缚,而是职业生涯的保险。本模块讲清内幕交易、市场操纵、非法荐股与利益冲突的边界。
- · 8.1 职业准则与利益冲突
- · 8.2 内幕交易、市场操纵与非法荐股